İçeriğe geç
XBaseTech
Kullanıma hazır

XBase Market Making

Likidite yönetimi ve otomatik kotasyon altyapısı

Dinamik spread, envanter yönetimi, risk limitleri ve çoklu piyasa stratejileriyle otomatik market making.

Demo Talep EtBir Mühendisle Görüşün
Market Making MotoruLIVE
  1. 01Veri toplayıcıPiyasa verisi ve referans fiyat kaynaklarına bağlanır, normalize eder.
  2. 02Strateji çekirdeğiSpread, miktar ve eğilim hesaplaması; parametre seti sürümlenir.
  3. 03Risk denetleyicisiLimitleri her döngüde uygular; acil durdurma anahtarı.
  4. 04Yürütme katmanıBorsa bağdaştırıcıları üzerinden emir gönderimi ve durum takibi.
  5. 05AnalitikKarar günlüğü ve performans metrikleri.

Genel Bakış

Market Making Motoru

Nedir

XBase Market Making, bir veya birden fazla piyasada sürekli alış/satış kotasyonu vererek likidite sağlayan, envanteri ve riski otomatik yöneten bir strateji motorudur.

Hangi problemi çözer

Yeni bir piyasada en zor şey ilk likiditedir: boş emir defteri kullanıcıyı uzaklaştırır, kontrolsüz kotasyon ise envanter riski ve zarar yaratır. Motor, spread ve miktarı piyasa koşullarına, envanter pozisyonuna ve tanımlı risk limitlerine göre sürekli ayarlar.

Kimler için

Kendi piyasalarında likidite sağlamak isteyen borsalar, likidite sağlayıcılar ve token ihraççıları için geliştirilmiştir.

Temel Özellikler

Temel Özellikler

  • Dinamik Spread

    Volatilite, derinlik ve envanter durumuna göre kendini ayarlayan spread.

  • Envanter Yönetimi

    Hedef pozisyon etrafında dengeleme; sapma büyüdükçe kotasyon eğilimi otomatik kayar.

  • Çoklu Piyasa Stratejisi

    Aynı varlık için farklı piyasalarda koordineli kotasyon ve referans fiyat izleme.

  • Risk Limitleri

    Maksimum pozisyon, günlük zarar, emir büyüklüğü ve fiyat sapması limitleri; ihlalde otomatik durdurma.

  • Otomatik Kotasyon

    Kotasyonlar sürekli yenilenir; bağlantı kopmasında emirler güvenli biçimde iptal edilir.

  • Borsa API Entegrasyonu

    XBase Exchange ile yerleşik; dış borsalar için bağdaştırıcı katmanı.

  • Performans İzleme

    Gerçekleşen spread, dolum oranı, envanter ve kar/zarar panoları.

  • Strateji Yönetimi

    Parametreler canlı olarak güncellenebilir; değişiklikler denetim kaydına yazılır.

Modüller

  • Dynamic Spread
  • Inventory Management
  • Multi-Market Strategy
  • Risk Limits
  • Automated Quoting
  • Exchange API Integration
  • Performance Monitoring
  • Strategy Management

Nasıl Çalışır

Nasıl Çalışır

  1. 01

    Piyasa verisi

    Referans fiyat ve emir defteri verisi düşük gecikmeyle toplanır.

  2. 02

    Fiyatlama

    Strateji, orta fiyat etrafında spread ve miktarı envanter ve risk parametrelerine göre hesaplar.

  3. 03

    Kotasyon

    Alış ve satış emirleri gönderilir; mevcut emirler gerekirse değiştirilir veya iptal edilir.

  4. 04

    Dolum ve envanter güncelleme

    Dolumlar envanter pozisyonunu günceller; bir sonraki kotasyon buna göre eğilir.

  5. 05

    Risk kontrolü

    Her döngüde limitler denetlenir; ihlalde strateji durur ve emirler çekilir.

Mimari

Mimari

Motor, veri toplama, strateji hesaplama ve emir yürütme katmanlarını ayırır. Strateji döngüsü deterministiktir ve her karar girdileriyle birlikte kaydedilir; bu, geriye dönük analizi ve parametre ayarını mümkün kılar.

Market Making MotoruLIVE
  1. 01Veri toplayıcıPiyasa verisi ve referans fiyat kaynaklarına bağlanır, normalize eder.
  2. 02Strateji çekirdeğiSpread, miktar ve eğilim hesaplaması; parametre seti sürümlenir.
  3. 03Risk denetleyicisiLimitleri her döngüde uygular; acil durdurma anahtarı.
  4. 04Yürütme katmanıBorsa bağdaştırıcıları üzerinden emir gönderimi ve durum takibi.
  5. 05AnalitikKarar günlüğü ve performans metrikleri.
  • 01

    Veri toplayıcı

    Piyasa verisi ve referans fiyat kaynaklarına bağlanır, normalize eder.

  • 02

    Strateji çekirdeği

    Spread, miktar ve eğilim hesaplaması; parametre seti sürümlenir.

  • 03

    Risk denetleyicisi

    Limitleri her döngüde uygular; acil durdurma anahtarı.

  • 04

    Yürütme katmanı

    Borsa bağdaştırıcıları üzerinden emir gönderimi ve durum takibi.

  • 05

    Analitik

    Karar günlüğü ve performans metrikleri.

Teknolojiler

  • TypeScript
  • Go
  • PostgreSQL
  • Redis
  • Kubernetes

Entegrasyon

Entegrasyon

  • REST API

    Sürümlenmiş, belgelenmiş uç noktalar.

  • WebSocket

    Gerçek zamanlı veri akışı.

Güvenlik

Güvenlik

  • Erişim kontrolü

    Strateji parametreleri ve durdurma yetkisi rol tabanlıdır.

  • Anahtar yönetimi

    Borsa API anahtarları şifreli saklanır; çekim yetkisi olmayan anahtarlar kullanılır.

  • Denetim kaydı

    Parametre değişiklikleri ve strateji durdurma/başlatma olayları kaydedilir.

  • İzleme

    Bağlantı, gecikme ve limit yaklaşımı için uyarılar.

Kullanım Senaryoları

Kullanım Senaryoları

  • Yeni piyasa açılışı

    Yeni listelenen varlıkta ilk günden düzenli emir defteri.

  • Borsa içi likidite

    Borsanın kendi piyasalarında kotasyon sağlaması.

  • Token ihraççısı likiditesi

    İhraççının belirlenen risk sınırları içinde ikincil piyasa likiditesi sunması.

Kurulum Seçenekleri

Kurulum Seçenekleri

  • Bulut
  • Özel Bulut
  • On-Premise
  • Hibrit

Market Making Motoru hakkında konuşalım

Demo, teknik derinlik ya da fiyatlandırma için doğrudan mühendislik ekibimizle görüşün.

Demo Talep EtSatışla İletişime Geçin